一个技巧:如果在AP创建资产的时候,选错了账簿怎么处理

 

今天用户在提交请求“创建成批增加”时选错了资产账簿,这样一来就把该月的AP发票都关联上了错误的资产帐簿,而直接再重新提交该请求的话也无济于事,AP的数据已经被修改了。

摸索了好久找到了一个解决办法:
  • 首先去到AP分配行的界面将 ASSETS_ADDITION_FLAG字段改成‘U’(帮助-诊断-检查-ASSETS_ADDITION_FLAG 将'Y'改成'U')
    • 有时候改不了,需要到 应付-设置-选项-应付账款选项-发票-(勾选)允许对已付发票进行调整,该字段初始为’U‘
  • 修改完后将AP分配行的资产账簿栏位清空并保存,再重新运行“创建成批增加”。
  • 同时去到准备成批增加界面找到误传的数据选择删除再运行“删除成批增加”即可。

 

运行完“创建成批增加”后,AP发票分配行中“账户”科目与资产类别中的总账账户“资产结算”科目必须要一致,才能将AP发票固定资产成批增加至FA固定资产,如果各方面条件都正确将变成’Y‘,异常的话为’N‘


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