EBS AR跨币种核销及交叉币种设置

参考文档:百度文库

 

除了上面链接外,如果想实现跨币种还需要 在GL设置的时候设置上去以下账户:

币种平衡账户(Entered Currency Account)

     关于此账户的解释:Metalink

     没有设置报错的情形:Metalink1  Metalink2

 

详细解释杨佳木文档中生成的日记账分录(来自百度文库那篇文章)

1.录入应收发票 100HKD 汇率0.9 (90CNY)

AR invoice

DR

CR

DR(Capital)

CR(Capital)


AR

HKD 100


CNY 90



Revenue


HKD 100


CNY 90

2.录入应收收款     8USD 汇率   8 (64CNY)


AR Receipt

DR

CR

DR(Capital)

CR(Capital)

Unidentified

Cash

USD 8


CNY 64



Unidentified


USD 8


CNY 64

3.录入收款客户

AR Receipt


DR

CR

DR(Capital)

CR(Capital)

Unapplied

Unapplied


USD 8


CNY 64


Unidentified

USD 8


CNY 64


4.用应收收款的 8USD核销 应收发票的 100HKD

AR Applied


DR

CR

DR(Capital)

CR(Capital)

Applied

Unapplied

USD 8


CNY 64



AR


HKD 100


CNY 90


Cross-Currency



CNY 26


 

5.传送至总帐,生成了4张凭证

(其中前三张与上文一样,最后一张局限于一张总账凭证只能有一种币种于是拆分成了两张)

 

AR Applied


DR

CR

DR(Capital)

CR(Capital)


AR


HKD 100


CNY 90


Currency-Bal

HKD 100


CNY 90


 

AR Applied


DR

CR

DR(Capital)

CR(Capital)


Unapplied

USD 8


CNY 64



Cross-Currency



CNY 26



Currency-Bal


USD 8


CNY 90


本文标题:EBS AR跨币种核销及交叉币种设置

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