年结结转凭证的生成

默认情况下,系统会在新一个会计年度打开的时候自动清零损益科目,而没有任何痕迹。

但这样做很不利于追溯和审计,因此有了下面的方法: 


Oracle 年结留存凭证介绍

Oracle可以提供期间关闭日记帐,用来提供给外部审计.这部分功能主要提供给欧洲国家的用户. 随着全球化的管理,中国的用户也有类似的需求存在.

有2个请求:

    1. 关闭流程 - 创建损益表以关闭日记帐
        关闭所有的收入,费用帐户,并且结转到留存收益的帐户
    2. 关闭流程 - 创建资产负债表以关闭日记帐
        结转所有的资产负债帐户,结转到提供的帐户.

 

设置步骤

1. 设置最后一天为财政年度的调整期

2. 完成所有的调整,并且过帐

3. 在最后一个调整期,提交请求

关闭流程 - 创建损益表以关闭日记帐

路径 : 报表 -> 请求 -> 标准

选择 关闭流程 - 创建损益表以关闭日记帐

输入参数

期间: 准备结转的资产负债的期间

帐户: 一般情况下写入所有的科目

结算帐户: 结转损益科目

收入抵消帐户:  

如果有设置收入抵消帐户,则 收入 – 费用 的金额会直接结转到这个收入抵消帐户里头

如果没有设置, 则会把 收入,费用 进行明细结转.

关闭流程 - 创建资产负债表以关闭日记帐

路径 : 报表 -> 请求 -> 标准

选择 关闭流程 - 创建资产负债表以关闭日记帐

输入参数

期间: 准备结转的资产负债的期间

科目: 一般情况下写入所有的科目

结算的科目: 结转入的科目

类别: 关闭资产负债表

4. 关闭调整期,开启下个年度期间

 

其他

1. 能否重新运行 这2个请求?

是的, 你可以运行这2个请求,用于任何的开启和未来期间



参考

1. Oracle Doc ID: Note: 167074.1

2. 年末结转问题


资料下载

年结凭证密码:4bb5|大小:300k
已经过安全软件检测无毒,请您放心下载。

本文标题:年结结转凭证的生成

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