EBS中会计序号的使用 Accounting Sequence

EBS中会计序号的使用

目的

GL 、分类账的凭证产生唯一编号。

前提条件

分类账设置完成

创建使用的职责:总帐管理超级用户

需求分析

一般需求:带有日期的凭证编号,如果按月编号需要每月更新序号版本。一般的凭证编号都需要平衡段值

解决思路

会计序号只有在GL 期间关闭的时候触发才会限定平衡段值序号产生,但是不能将平衡段值加入编号里面

因此我们需要在定义序号的时候加入,如平衡段31,编号为6位,那么设置初始编号为31000001.


定义步骤

(暂无截图,欢迎补充)

1. 创建序列

名称会计序列的名称。

版本新旧,首次创建默认为新。

名称版本的名称,同会计序列下版本的名称不同。

起始日期 该版本序列的生效日期。

终止日期 该版本序列的失效日期。不同版本的日期不应该重叠。

初始编号 该版本会计序列的初始编号。

分配序列 排序上下文

序号实体 选择是总帐还是子分类账需要编号

序号事件 触发引起编号的事件

    过账:过账的时候

 GL期间关闭:总帐期间关闭的时候

    创建:创建分录的时候

    会计:子分类账创建分录的时候

验证顺序依据验证序号是否可用,序号分配是否可用。

序号分配依据排序的选项

平衡段值只用于GL期间关闭的事件,当GL期间关闭的时候,指定的平衡段值会产生序列编号。

        

2. 分配序号

状态:序号的版本,默认新建的分配为新。

序号名:     选择已经定义好的会计序列的序号名。

余额类型: 全部、保留款、实际、预算

日记账来源:  可以选择系统已经定义好的或自定义的日记账来源。

日记账类别:  可以选择系统已经定义好的或自定义的日记账类别。

例外:用于定义数量较多的序列分配, 序列分配的大部分内容相似,但是少量的内容不同此种情况可以使用例外来分配序列。


3. 查看已经产生的会计序列编号

相关的会计序列表

FUN_SEQ_HEADERS FunSeqHeaders -- 会计序列表序列
select fsc.name, fsc.obsolete_flag ,fsc.*
from FUN_SEQ_CONTEXTS fsc
where fsc.name='cfb01'--分配


查看系统产生的会计序列:

select gj.posting_acct_seq_value, gj.*
from gl_je_headers gj
where gj.name='0120933'


注意事项

1. 会计序列一旦分配后DISABLE ,就不能再重新启用

2. 会计序列的有效日期,分配的有效日期必须早于凭证的有效日期,如果不满足,那么过账的时候可能出错。

3. 待验证:一般一个会计序列只能对应着一个分类账,如果存在两个会计序列对应一个分类账,那么会出现ORA-001422的过账错误!

本文标题:EBS中会计序号的使用 Accounting Sequence

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