AP跨币种支付 - 利用推导货币类型

AP交叉币种付款(跨币种支付)Cross-currency Payment(推导货币类型)



1、交叉币种付款系统配置

l  路径:系统管理员-配置文件-系统(一般GL已经定义完成,此处要查看)

    所谓交叉币种付款,是指发票的币种与付款币种不同时的付款。

    系统提供EUM固定汇率转换,其主要目的是处理欧盟之间的货币付款。

    如录入发票的币种是CNY而有时付款币种是HKD,在付款日按照当日汇率转换,开出港币支票用于付款。

 

1.png



l  查找到配置文件,将责任层选择“是”  

2.png

2、设置币种

l  路径:应付帐款-设置-币种-定义(一定GL已经定义,查看)

3.png


l  查找CNY将其设置欧洲货币,以便其他来源欧洲的货币类型在录入发票时,按照已设置的固定汇率进行折算。

l  启用此币种,将启用复选框打勾

4.png

 

l  查找HKD,将其设置为:源于欧洲,输入固定转换系统:CNY→HKD,并启用

5.png


3、录入一张标准发票(币种CNY)

l  路径:应付帐款-发票-录入-发票

6.png


l  将付款币种选择为:HKD,系统会自动带出付款汇率(已转换为:HKD→CNY

    完成分配,验证,创建会计科目,审批 

 

7.png


4、完全支付

l  路径:应付帐款-付款-录入-付款

    基本操作同其他正常付款

 

5、特别说明

l  因为系统设置要求必须以固定汇率。如果是录入发票后期才付款,因汇率变化,要及时维护汇率转换系数。

    维护进当日汇率,以使结果与实际相符。

l  重设转换系数后,必须查找到原发票,重新选择一次付款币种。此时,系统会将修改后的汇率自动带入。

l  只能定义一个欧洲基准货币

8.png


l  发票使用EMU或EURO,会默认出付款币种和付款汇率类型,也可更改为其他EMU或EURO币种。

    相互之间汇率自动带出。

9.png


l  付款币种应与发票头付款币种一致,否则无法付款。

    例如使用其他源于欧洲货币,是不可以核销到欧洲货币的发票的。 

10.png



l  定义币种后不可从FORM删除,谨慎操作。 

11.png



资料备份:交叉币种支付

其他资料:交叉币种分录 密码:1zm5

本文标题:AP跨币种支付 - 利用推导货币类型

本文链接:https://catonisland.cn/post/49.html

本文版权归作者所有,欢迎转载,转载请以文字链接的形式注明文章出处。

相关文章